有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年6月12日現在 | 第4期 平成27年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 362,948,667 | 381,603,482 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,768,576,486 | 2,756,887,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,065,417 | 15,071,329 | |||
| 流動資産合計 | 3,146,590,570 | 3,153,562,191 | |||
| 資産合計 | 3,146,590,570 | 3,153,562,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 245,498,891 | 282,703,308 | |||
| 未払解約金 | 3,589,040 | 3,143,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 608,401 | 579,670 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,253,339 | 17,391,563 | |||
| その他未払費用 | 132,547 | 124,140 | |||
| 流動負債合計 | 268,082,218 | 303,942,061 | |||
| 負債合計 | 268,082,218 | 303,942,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,454,988,918 | ※1 2,174,640,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,519,434 | 674,979,293 | |||
| (分配準備積立金) | 440,514,862 | 664,403,320 | |||
| 元本等合計 | 2,878,508,352 | 2,849,620,130 | |||
| 純資産合計 | 2,878,508,352 | 2,849,620,130 | |||
| 負債純資産合計 | 3,146,590,570 | 3,153,562,191 | |||
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