- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年6月12日現在 | 第7期 平成30年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,578,603 | |||
| コール・ローン | 131,500,068 | 19,033,081 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,637,798,037 | 1,387,386,386 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,069,324 | 167,782 | |||
| 流動資産合計 | 1,774,367,429 | 1,414,165,852 | |||
| 資産合計 | 1,774,367,429 | 1,414,165,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 104,343,989 | 11,781,092 | |||
| 未払受託者報酬 | 329,841 | 266,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,896,774 | 8,011,232 | |||
| その他未払費用 | 70,610 | 57,453 | |||
| 流動負債合計 | 114,641,214 | 20,116,773 | |||
| 負債合計 | 114,641,214 | 20,116,773 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,490,628,421 | ※1 1,178,109,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,097,794 | 215,939,830 | |||
| (分配準備積立金) | 282,780,556 | 192,932,070 | |||
| 元本等合計 | 1,659,726,215 | 1,394,049,079 | |||
| 純資産合計 | 1,659,726,215 | 1,394,049,079 | |||
| 負債純資産合計 | 1,774,367,429 | 1,414,165,852 | |||
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