- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年6月13日現在 | 第6期 平成29年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,944,714 | 131,500,068 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,884,671,940 | 1,637,798,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,072,309 | 5,069,324 | |||
| 流動資産合計 | 1,920,688,963 | 1,774,367,429 | |||
| 資産合計 | 1,920,688,963 | 1,774,367,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 104,343,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 375,424 | 329,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,263,834 | 9,896,774 | |||
| その他未払費用 | 81,442 | 70,610 | |||
| 流動負債合計 | 11,720,700 | 114,641,214 | |||
| 負債合計 | 11,720,700 | 114,641,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,823,970,873 | ※1 1,490,628,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,997,390 | 169,097,794 | |||
| (分配準備積立金) | 529,782,697 | 282,780,556 | |||
| 元本等合計 | 1,908,968,263 | 1,659,726,215 | |||
| 純資産合計 | 1,908,968,263 | 1,659,726,215 | |||
| 負債純資産合計 | 1,920,688,963 | 1,774,367,429 | |||
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