有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2018年6月12日現在 | 第8期 2019年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,578,603 | - | |||
| コール・ローン | 19,033,081 | 16,570,313 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,387,386,386 | 1,089,984,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | 167,782 | 167,650 | |||
| 流動資産合計 | 1,414,165,852 | 1,106,722,642 | |||
| 資産合計 | 1,414,165,852 | 1,106,722,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,781,092 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 266,996 | 212,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,011,232 | 6,367,901 | |||
| その他未払費用 | 57,453 | 45,439 | |||
| 流動負債合計 | 20,116,773 | 6,625,560 | |||
| 負債合計 | 20,116,773 | 6,625,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,178,109,249 | ※1 965,311,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,939,830 | 134,785,594 | |||
| (分配準備積立金) | 192,932,070 | 149,301,562 | |||
| 元本等合計 | 1,394,049,079 | 1,100,097,082 | |||
| 純資産合計 | 1,394,049,079 | 1,100,097,082 | |||
| 負債純資産合計 | 1,414,165,852 | 1,106,722,642 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
