有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年6月12日現在 | 第9期 2020年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,570,313 | 16,242,307 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,089,984,679 | 824,815,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 167,650 | 167,568 | |||
| 流動資産合計 | 1,106,722,642 | 841,225,071 | |||
| 資産合計 | 1,106,722,642 | 841,225,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,220 | 172,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,367,901 | 5,177,288 | |||
| その他未払費用 | 45,439 | 36,955 | |||
| 流動負債合計 | 6,625,560 | 5,387,792 | |||
| 負債合計 | 6,625,560 | 5,387,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 965,311,488 | ※1 852,487,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 134,785,594 | ※2 △ 16,650,720 | |||
| (分配準備積立金) | 149,301,562 | 124,775,885 | |||
| 元本等合計 | 1,100,097,082 | 835,837,279 | |||
| 純資産合計 | 1,100,097,082 | 835,837,279 | |||
| 負債純資産合計 | 1,106,722,642 | 841,225,071 | |||
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