有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年6月12日現在 | 第5期 平成28年6月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 381,603,482 | 30,944,714 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,756,887,380 | 1,884,671,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,071,329 | 5,072,309 | |||
| 流動資産合計 | 3,153,562,191 | 1,920,688,963 | |||
| 資産合計 | 3,153,562,191 | 1,920,688,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 282,703,308 | - | |||
| 未払解約金 | 3,143,380 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 579,670 | 375,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,391,563 | 11,263,834 | |||
| その他未払費用 | 124,140 | 81,442 | |||
| 流動負債合計 | 303,942,061 | 11,720,700 | |||
| 負債合計 | 303,942,061 | 11,720,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,174,640,837 | ※1 1,823,970,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 674,979,293 | 84,997,390 | |||
| (分配準備積立金) | 664,403,320 | 529,782,697 | |||
| 元本等合計 | 2,849,620,130 | 1,908,968,263 | |||
| 純資産合計 | 2,849,620,130 | 1,908,968,263 | |||
| 負債純資産合計 | 3,153,562,191 | 1,920,688,963 | |||
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