有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,917,078,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,690,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,388,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,476,839,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1771円 |
| (参考) アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
平成26年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,883,945,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,500,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,873,444,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,027,873,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4170 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,170 | 円) |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,439,906,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,439,906,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,203,616,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
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