有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,154,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,631,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,741,523,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,787,521,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9743円 |
| (参考) アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用) |
平成28年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,738,265,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,725,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,715,540,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,296,388,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3233 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,233 | 円) |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,876,986,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,020,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,466,966,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,975,846,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
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