有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 844,498,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,340,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,157,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 836,216,917口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916円 |
| (参考) アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用) |
2020年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 855,444,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,881,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 817,562,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,834,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5173 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,173 | 円) |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,343,714,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,343,451,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,222,910,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
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