有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,641,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,118,048,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 964,517,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1592円 |
| (参考) アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用) |
令和元年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,114,682,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,269,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,103,413,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 628,626,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7553 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,553 | 円) |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,626,945,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,626,945,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,506,420,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
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