有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,757,122,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,445,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,744,677,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,152,871,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2749円 |
| (参考) アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用) |
| 平成27年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,698,063,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,262,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,687,800,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,564,814,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7176 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,176 | 円) |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,100,113,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,100,113,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,538,194,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
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