有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,689,708,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,505,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,682,202,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,514,012,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1111円 |
| (参考) アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用) |
平成29年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,829,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,611,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,650,218,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,013,021,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6290 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,290 | 円) |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,960,025,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,001,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,660,023,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,337,516,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
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