有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,346,269,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,324,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,333,945,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,165,014,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1450円 |
| (参考) アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用) |
平成30年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,358,794,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,764,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,327,029,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 773,538,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7155 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,155 | 円) |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,332,368,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,407,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,328,961,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,730,079,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
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