純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年6月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			310	4,293,624

2015/09/08 9:21

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.8954%(税抜1.755%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して最大で年率1.9354%(税抜1.795%)程度となります。

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#3 投資リスク（連結）

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

※アグリ・ファンドの投資運用会社への報酬などは、上記アグリ・ファンドの信託報酬等には含まれず、当ファンドの投資顧問会社が受ける報酬の中から支払われます。当ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、新光投信株式会社が受ける信託報酬の中から支払います。
※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
2.日本短期公社債マザーファンドの概要

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

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#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,631,653	2.60
純資産総額		1,407,356,520	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

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#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド2015/09/08 9:21

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#13 附属明細表（連結）

その他の譲渡性のある有価証券
		ポートフォリオ合計	169,273,565	99.71
		その他の純資産	490,119	0.29
		純資産合計(米ドル換算)	169,763,684	100.00

+当該投資は関連当事者のファンドへの投資であります。
*当該有価証券は貸付有価証券であります。

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月 9日現在	平成27年 6月 8日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

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