有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(1)【投資状況】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,455,258,565	80.77
親投資信託受益証券	日本	516,014,472	16.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	68,651,324	2.26
合計(純資産総額)		3,039,924,361	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	6,828,658,095	46.00
	マレーシア	3,131,212,055	21.09
	タイ	269,155,932	1.81
	インドネシア	3,491,376,105	23.52
	韓国	311,373,120	2.10
	小計	14,031,775,307	94.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	813,159,339	5.48
合計(純資産総額)		14,844,934,646	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	28,732,932,236	9.64
地方債証券	カナダ	2,180,210,763	0.73
	オーストラリア	87,222,407,948	29.25
	ニュージーランド	516,279,808	0.17
	小計	89,918,898,519	30.15
特殊債券	ドイツ	12,830,813,138	4.30
	スウェーデン	705,307,434	0.24
	ノルウェー	2,234,747,517	0.75
	オーストラリア	2,679,612,492	0.90
	韓国	1,124,775,185	0.38
	国際機関	23,480,350,321	7.87
	小計	43,055,606,087	14.44
社債券	アメリカ	12,596,132,849	4.22
	カナダ	1,615,131,462	0.54
	ドイツ	502,016,504	0.17
	フランス	2,389,021,216	0.80
	オランダ	9,279,696,973	3.11
	フィンランド	201,873,232	0.07
	イギリス	5,219,163,128	1.75
	スイス	948,063,688	0.32
	スウェーデン	2,100,248,494	0.70
	ノルウェー	807,822,893	0.27
	オーストラリア	83,382,059,630	27.96
	ニュージーランド	3,165,156,228	1.06
	韓国	3,249,406,658	1.09
	アラブ首長国連邦	981,205,966	0.33
	小計	126,436,998,921	42.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,052,240,538	3.37
合計(純資産総額)		298,196,676,301	100.00