有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【投資状況】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 968,941,005 | 80.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 201,411,261 | 16.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 29,970,184 | 2.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,200,322,450 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,316,213,732 | 25.16 |
| マレーシア | 1,685,019,812 | 32.22 | |
| タイ | 281,461,600 | 5.38 | |
| インドネシア | 1,711,842,055 | 32.73 | |
| 小計 | 4,994,537,199 | 95.49 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 235,990,949 | 4.51 |
| 合計(純資産総額) | 5,230,528,148 | 100.00 | |
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