- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【投資状況】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 862,678,507 | 82.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 165,417,583 | 15.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,534,656 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 1,048,630,746 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,137,984,844 | 28.65 |
| マレーシア | 950,461,695 | 23.93 | |
| タイ | 293,060,884 | 7.38 | |
| インドネシア | 1,449,766,044 | 36.50 | |
| 小計 | 3,831,273,467 | 96.45 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 140,990,784 | 3.55 |
| 合計(純資産総額) | 3,972,264,251 | 100.00 | |
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