有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【投資状況】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,074,965,026 | 81.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 214,729,853 | 16.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,002,248 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | 1,326,697,127 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 2,545,952,003 | 35.57 |
| マレーシア | 1,968,471,673 | 27.50 | |
| タイ | 267,582,816 | 3.74 | |
| インドネシア | 1,953,949,921 | 27.30 | |
| 小計 | 6,735,956,413 | 94.10 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 422,160,201 | 5.90 |
| 合計(純資産総額) | 7,158,116,614 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
