有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,333,681,821	80.57
親投資信託受益証券	日本	491,340,995	16.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	71,348,030	2.46
合計(純資産総額)		2,896,370,846	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	7,375,970,312	43.93
	マレーシア	3,663,124,762	21.82
	タイ	306,521,160	1.83
	インドネシア	4,315,170,130	25.70
	韓国	341,369,298	2.03
	小計	16,002,155,662	95.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	789,561,975	4.70
合計(純資産総額)		16,791,717,637	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	32,884,855,279	9.87
地方債証券	カナダ	2,839,880,658	0.85
	オーストラリア	94,795,153,217	28.44
	ニュージーランド	549,862,799	0.16
	小計	98,184,896,674	29.46
特殊債券	ドイツ	13,718,465,363	4.12
	スウェーデン	741,864,244	0.22
	ノルウェー	1,845,818,621	0.55
	オーストラリア	3,870,581,729	1.16
	韓国	1,142,300,727	0.34
	国際機関	27,252,832,741	8.18
	小計	48,571,863,425	14.57
社債券	アメリカ	16,592,686,722	4.98
	カナダ	2,490,787,587	0.75
	ドイツ	514,073,133	0.15
	フランス	1,884,448,197	0.57
	オランダ	9,471,622,741	2.84
	フィンランド	216,817,079	0.07
	イギリス	4,653,879,762	1.40
	スイス	1,793,923,900	0.54
	スウェーデン	2,175,627,050	0.65
	ノルウェー	922,463,092	0.28
	オーストラリア	93,948,902,916	28.19
	ニュージーランド	2,484,690,595	0.75
	香港	302,850,948	0.09
	韓国	4,541,865,699	1.36
	アラブ首長国連邦	1,221,489,310	0.37
	小計	143,216,128,731	42.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,428,673,385	3.13
合計(純資産総額)		333,286,417,494	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	10,316,048,846	3.09
	売建	オーストラリア	19,546,205,319	△5.86

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。