有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

【提出】: 2014/09/17 9:01
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成25年12月25日から平成26年 6月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成25年12月24日現在				当期平成26年 6月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			241,849,147口				224,937,046口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5402円			1口当たり純資産額	1.6909円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,402円)			(10,000口当たり純資産額)	(16,909円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 6月25日至平成25年12月24日				当期自平成25年12月25日至平成26年 6月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成25年 6月25日から平成25年 7月22日まで				平成25年12月25日から平成26年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	971,103円		費用控除後の配当等収益額	A	661,335円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	30,768,395円		収益調整金額	C	33,136,975円
	分配準備積立金額	D	153,533,793円		分配準備積立金額	D	146,862,741円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,273,291円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,661,051円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,040,999口		当ファンドの期末残存口数	F	239,021,892口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,439円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,558円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	498,081円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	478,043円
	平成25年 7月23日から平成25年 8月22日まで				平成26年 1月23日から平成26年 2月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,024,027円		費用控除後の配当等収益額	A	2,272,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	31,270,222円		収益調整金額	C	33,114,046円
	分配準備積立金額	D	153,379,117円		分配準備積立金額	D	146,068,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,673,366円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,455,530円
	当ファンドの期末残存口数	F	248,855,229口		当ファンドの期末残存口数	F	237,682,345口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,501円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,634円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	497,710円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	475,364円
	平成25年 8月23日から平成25年 9月24日まで				平成26年 2月25日から平成26年 3月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	723,853円		費用控除後の配当等収益額	A	244,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	31,821,594円		収益調整金額	C	33,280,574円
	分配準備積立金額	D	154,556,978円		分配準備積立金額	D	147,696,866円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,102,425円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,222,341円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,120,815口		当ファンドの期末残存口数	F	237,676,169口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,510円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,624円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	498,241円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	475,352円
	平成25年 9月25日から平成25年10月22日まで				平成26年 3月25日から平成26年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	313,436円		費用控除後の配当等収益額	A	703,935円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	34,118,166円		収益調整金額	C	33,170,168円
	分配準備積立金額	D	153,477,276円		分配準備積立金額	D	146,151,667円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,908,878円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,025,770円
	当ファンドの期末残存口数	F	250,425,536口		当ファンドの期末残存口数	F	235,789,125口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,503円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,635円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	500,851円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	471,578円
	平成25年10月23日から平成25年11月22日まで				平成26年 4月23日から平成26年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	995,679円		費用控除後の配当等収益額	A	1,658,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	34,219,343円		収益調整金額	C	33,227,431円
	分配準備積立金額	D	152,644,111円		分配準備積立金額	D	145,817,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,859,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,702,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,689,745口		当ファンドの期末残存口数	F	235,113,110口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,523円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,685円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	499,379円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	470,226円
	平成25年11月23日から平成25年12月24日まで				平成26年 5月23日から平成26年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,083,477円		費用控除後の配当等収益額	A	1,590,398円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	33,358,105円		収益調整金額	C	32,334,965円
	分配準備積立金額	D	148,156,224円		分配準備積立金額	D	140,154,527円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,597,806円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,079,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	241,849,147口		当ファンドの期末残存口数	F	224,937,046口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,550円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,739円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	483,698円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	449,874円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 6月25日至平成25年12月24日	当期自平成25年12月25日至平成26年 6月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成25年12月24日現在	当期平成26年 6月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 6月25日至平成25年12月24日	当期自平成25年12月25日至平成26年 6月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 6月25日至平成25年12月24日		当期自平成25年12月25日至平成26年 6月23日
期首元本額	249,041,499円	期首元本額	241,849,147円
期中追加設定元本額	7,538,473円	期中追加設定元本額	2,168,858円
期中一部解約元本額	14,730,825円	期中一部解約元本額	19,080,959円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 6月25日至平成25年12月24日	当期自平成25年12月25日至平成26年 6月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△410,178	8,026,549
合計	△410,178	8,026,549

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

開示資料

決算