純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	56	634,779

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2015/10/23 9:18

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.0044%(税抜0.93%)を乗じて得た額とします。

時期	項 目		費 用
毎日	信託報酬	信託報酬の総額	純資産総額に対し	年率0.93%(税抜)
		信託報酬の配分	委託会社 純資産総額に対し	年率0.45%(税抜)
			販売会社 純資産総額に対し	年率0.45%(税抜)
			受託会社 純資産総額に対し	年率0.03%(税抜)

・上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支弁します。

2015/10/23 9:18

#3 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2015/10/23 9:18

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2015/10/23 9:18

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成27年8月31日現在
現金・預金等・その他の資産(負債控除後)		52,435,494	0.93
合 計(純資産総額)		5,637,124,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2015/10/23 9:18

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日	当事業年度自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日
1株当たり純資産額	441,969円17銭	538,939円70銭
1株当たり当期純利益金額	65,626円56銭	96,970円53銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/10/23 9:18

#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(平成26年7月25日現在)	当期(平成27年7月27日現在)
1口当たり純資産額      1.0868円	1口当たり純資産額      1.1392円
(1万口当たり純資産額  10,868円)	(1万口当たり純資産額  11,392円)

2015/10/23 9:18

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2015/10/23 9:18

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成27年8月31日現在
Ⅱ 負債総額	5,497,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,637,124,594	円
Ⅳ 発行済数量	5,064,974,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1130	円

2015/10/23 9:18

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
・基準価額(受益権1口当りの純資産総額を1万口単位で表示したもの)は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2015/10/23 9:18