有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期特定期間 (自 2019年6月19日至 2019年12月18日)	第18期特定期間 (自 2019年12月19日至 2020年6月18日)
営業収益
	有価証券売買等損益	3,942,134,404	△5,513,488,585
	営業収益合計	3,942,134,404	△5,513,488,585
営業費用
	受託者報酬	11,664,238	9,499,798
	委託者報酬	198,292,103	161,496,578
	その他費用	1,502,439	1,180,293
	営業費用合計	211,458,780	172,176,669
営業利益又は営業損失(△)		3,730,675,624	△5,685,665,254
経常利益又は経常損失(△)		3,730,675,624	△5,685,665,254
当期純利益又は当期純損失(△)		3,730,675,624	△5,685,665,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△30,895,062	△501,883,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,199,256,265	2,479,671,260
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,308,654,042	1,499,483,186
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,038,352,690
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,308,654,042	461,130,496
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,010,729,755	2,408,313,102
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,010,729,755	987,982,155
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,420,330,947
分配金		2,779,079,978	2,669,352,359
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,479,671,260	△6,282,292,995