有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期特定期間自 2022年12月20日至 2023年 6月19日	第25期特定期間自 2023年 6月20日至 2023年12月18日
営業収益
	受取利息	-	1,248
	有価証券売買等損益	△352,303,325	△126,529,516
	営業収益合計	△352,303,325	△126,528,268
営業費用
	支払利息	13,229	59,887
	受託者報酬	6,537,935	5,620,807
	委託者報酬	111,144,760	95,553,714
	その他費用	723,674	562,318
	営業費用合計	118,419,598	101,796,726
営業利益又は営業損失(△)		△470,722,923	△228,324,994
経常利益又は経常損失(△)		△470,722,923	△228,324,994
当期純利益又は当期純損失(△)		△470,722,923	△228,324,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,143,223	10,057,577
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,350,399,203	△10,581,860,440
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,824,936,126	1,736,921,173
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,824,936,126	1,736,921,173
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		628,043,646	275,634,044
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	628,043,646	275,634,044
分配金		954,487,571	541,437,071
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,581,860,440	△9,900,392,953