有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/20-2023/06/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期特定期間自 2022年 6月21日至 2022年12月19日	第24期特定期間自 2022年12月20日至 2023年 6月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,046,116,782	△352,303,325
	営業収益合計	1,046,116,782	△352,303,325
営業費用
	支払利息	-	13,229
	受託者報酬	7,540,614	6,537,935
	委託者報酬	128,190,376	111,144,760
	その他費用	854,470	723,674
	営業費用合計	136,585,460	118,419,598
営業利益又は営業損失(△)		909,531,322	△470,722,923
経常利益又は経常損失(△)		909,531,322	△470,722,923
当期純利益又は当期純損失(△)		909,531,322	△470,722,923
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,789,283	3,143,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,278,135,642	△10,350,399,203
剰余金増加額又は欠損金減少額		915,243,295	1,824,936,126
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	915,243,295	1,824,936,126
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		556,203,184	628,043,646
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	556,203,184	628,043,646
分配金		1,327,045,711	954,487,571
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,350,399,203	△10,581,860,440