有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/19-2024/12/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期特定期間自 2023年12月19日至 2024年 6月18日	第27期特定期間自 2024年 6月19日至 2024年12月18日
営業収益
	受取利息	11,591	66,678
	有価証券売買等損益	△236,633,967	△446,097,954
	営業収益合計	△236,622,376	△446,031,276
営業費用
	支払利息	25,048	-
	受託者報酬	4,437,683	3,678,034
	委託者報酬	75,440,628	62,526,575
	その他費用	443,721	367,740
	営業費用合計	80,347,080	66,572,349
営業利益又は営業損失(△)		△316,969,456	△512,603,625
経常利益又は経常損失(△)		△316,969,456	△512,603,625
当期純利益又は当期純損失(△)		△316,969,456	△512,603,625
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,494,940	△21,263,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,900,392,953	△8,845,389,318
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,094,849,948	1,345,603,159
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,094,849,948	1,345,603,159
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		267,628,287	180,585,008
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,628,287	180,585,008
分配金		444,753,630	386,927,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,845,389,318	△8,558,638,803