有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期特定期間自 2020年12月19日至 2021年 6月18日	第21期特定期間自 2021年 6月19日至 2021年12月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	6,738,217,628	△673,845,475
	その他収益	273,378	-
	営業収益合計	6,738,491,006	△673,845,475
営業費用
	受託者報酬	8,772,471	9,205,818
	委託者報酬	149,131,844	156,498,852
	その他費用	1,263,600	1,083,694
	営業費用合計	159,167,915	166,788,364
営業利益又は営業損失(△)		6,579,323,091	△840,633,839
経常利益又は経常損失(△)		6,579,323,091	△840,633,839
当期純利益又は当期純損失(△)		6,579,323,091	△840,633,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		208,648,162	△25,513,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,621,951,505	△4,223,548,924
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,232,272,287	1,008,768,775
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,232,272,287	1,008,768,775
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,743,772,226	873,316,387
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,743,772,226	873,316,387
分配金		2,460,772,409	2,270,625,483
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,223,548,924	△7,173,842,506