有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期特定期間 (自 2019年12月19日至 2020年6月18日)	第19期特定期間 (自 2020年6月19日至 2020年12月18日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△5,513,488,585	711,329,219
	営業収益合計	△5,513,488,585	711,329,219
営業費用
	受託者報酬	9,499,798	8,565,596
	委託者報酬	161,496,578	145,615,152
	その他費用	1,180,293	1,016,050
	営業費用合計	172,176,669	155,196,798
営業利益又は営業損失(△)		△5,685,665,254	556,132,421
経常利益又は経常損失(△)		△5,685,665,254	556,132,421
当期純利益又は当期純損失(△)		△5,685,665,254	556,132,421
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△501,883,274	9,094,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,479,671,260	△6,282,292,995
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,499,483,186	1,308,615,639
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,038,352,690	1,308,615,639
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	461,130,496	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,408,313,102	1,423,011,282
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	987,982,155	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,420,330,947	1,423,011,282
分配金		2,669,352,359	2,772,301,226
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,282,292,995	△8,621,951,505