有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期特定期間自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	第23期特定期間自 2022年 6月21日至 2022年12月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,039,704,956	1,046,116,782
	営業収益合計	△1,039,704,956	1,046,116,782
営業費用
	受託者報酬	8,015,043	7,540,614
	委託者報酬	136,255,671	128,190,376
	その他費用	935,326	854,470
	営業費用合計	145,206,040	136,585,460
営業利益又は営業損失(△)		△1,184,910,996	909,531,322
経常利益又は経常損失(△)		△1,184,910,996	909,531,322
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,184,910,996	909,531,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△18,252,228	13,789,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,173,842,506	△10,278,135,642
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,192,371,555	915,243,295
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,192,371,555	915,243,295
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,306,006,345	556,203,184
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,306,006,345	556,203,184
分配金		1,823,999,578	1,327,045,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,278,135,642	△10,350,399,203