有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	株式	4,750	6,723.26	6,813.18	-	2.78%
	韓国	商業サービス・用品		31,935,532	32,362,605	-
2	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	206,000	104.51	105.04	-	1.86%
	香港	水道		21,530,502	21,639,517	-
3	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	株式	11,100	1,778.22	1,743.25	-	1.66%
	韓国	複合小売り		19,738,242	19,350,130	-
4	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	株式	14,300	1,264.24	1,272.40	-	1.56%
	メキシコ	運送インフラ		18,078,667	18,195,412	-
5	HANSOL CHEMICAL CO LTD	株式	5,200	2,993.23	2,997.00	-	1.34%
	韓国	化学		15,564,801	15,584,400	-
6	OMNIA HOLDINGS LTD	株式	6,500	2,103.31	2,180.00	-	1.22%
	南アフリカ	化学		13,671,541	14,170,042	-
7	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	35,700	406.64	393.30	-	1.21%
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		14,517,048	14,040,810	-
8	TOWNGAS CHINA CO LTD	株式	111,000	118.27	117.08	-	1.12%
	ケイマン諸島	ガス		13,128,658	12,996,490	-
9	AVI LTD	株式	22,774	564.33	568.52	-	1.11%
	南アフリカ	食品		12,852,279	12,947,563	-
10	BUMI ARMADA BHD	株式	98,800	124.81	125.76	-	1.07%
	マレーシア	エネルギー設備・サービス		12,331,899	12,425,088	-
11	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	195,000	64.08	62.52	-	1.05%
	インドネシア	食品		12,495,600	12,191,887	-
12	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	株式	245,478	47.93	47.25	-	1.00%
	台湾	商業銀行		11,768,215	11,601,290	-
13	CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	61,000	198.45	183.89	-	0.96%
	ケイマン諸島	医薬品		12,105,450	11,217,717	-
14	GREATEK ELECTRONICS INC	株式	89,000	118.32	123.08	-	0.94%
	台湾	半導体・半導体製造装置		10,530,480	10,954,120	-
15	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICA	株式	18,400	585.93	595.07	-	0.94%
	トルコ	建設資材		10,781,247	10,949,361	-
16	ENEA SA	株式	21,000	505.44	505.01	-	0.91%
	ポーランド	電力		10,614,431	10,605,231	-
17	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV	株式	60,000	165.72	172.77	-	0.89%
	メキシコ	旅客航空輸送業		9,943,210	10,366,710	-
18	CHINA AIRLINES	株式	288,000	34.85	34.68	-	0.86%
	台湾	旅客航空輸送業		10,036,800	9,987,840	-
19	STANDARD FOODS CORP	株式	35,000	284.58	282.20	-	0.85%
	台湾	食品		9,960,300	9,877,000	-
20	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	株式	24,447	382.68	403.11	-	0.85%
	南アフリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9,355,399	9,854,925	-
21	ALUPAR INVESTIMENTO SA	株式	13,400	828.41	719.70	-	0.83%
	ブラジル	電力		11,100,723	9,643,984	-
22	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	株式	32,000	324.13	298.33	-	0.82%
	バミューダ	ガス		10,372,320	9,546,768	-
23	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	株式	691,600	13.45	13.73	-	0.82%
	フィリピン	不動産管理・開発		9,305,478	9,496,359	-
24	JIANGSU EXPRESS	株式	82,000	119.33	115.23	-	0.81%
	中国	運送インフラ		9,785,437	9,449,130	-
25	TSH RESOURCES BHD	株式	90,900	102.49	103.75	-	0.81%
	マレーシア	食品		9,316,740	9,431,056	-
26	TTW PCL NVDR	株式	298,700	31.54	31.54	-	0.81%
	タイ	水道		9,421,446	9,421,446	-
27	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	株式	75,250	127.66	123.03	-	0.80%
	バミューダ	運送インフラ		9,607,129	9,258,684	-
28	WOWPRIME CORP	株式	6,000	1,484.10	1,540.20	-	0.79%
	台湾	ホテル・レストラン・レジャー		8,904,600	9,241,200	-
29	GAS MALAYSIA BHD	株式	79,700	115.07	114.12	-	0.78%
	マレーシア	ガス		9,171,110	9,095,937	-
30	ARDENTEC CORP	株式	102,000	90.78	88.91	-	0.78%
	台湾	半導体・半導体製造装置		9,259,560	9,068,820	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
株式	96.40%
投資証券	1.39%
合計	97.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
食品	外国	10.01%
運送インフラ		7.17%
医薬品		5.73%
商業銀行		5.50%
ガス		5.02%
ホテル・レストラン・レジャー		4.31%
商業サービス・用品		3.57%
水道		3.41%
不動産管理・開発		3.16%
化学		3.01%
電力		2.85%
自動車部品		2.46%
半導体・半導体製造装置		2.02%
メディア		1.99%
ヘルスケア機器・用品		1.91%
電子装置・機器・部品		1.82%
建設・土木		1.80%
保険		1.75%
旅客航空輸送業		1.75%
飲料		1.68%
複合小売り		1.66%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.65%
繊維・アパレル・贅沢品		1.45%
コングロマリット		1.35%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.31%
建設資材		1.30%
家庭用耐久財		1.28%
情報技術サービス		1.27%
金属・鉱業		1.14%
エネルギー設備・サービス		1.07%
パーソナル用品		0.94%
バイオテクノロジー		0.89%
食品・生活必需品小売り		0.89%
専門小売り		0.87%
石油・ガス・消耗燃料		0.85%
電気設備		0.80%
機械		0.79%
販売		0.67%
専門サービス		0.65%
各種金融サービス		0.62%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.52%
商社・流通業		0.44%
建設関連製品		0.41%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.41%
各種電気通信サービス		0.41%
海運業		0.40%
無線通信サービス		0.38%
航空貨物・物流サービス		0.37%
容器・包装		0.36%
紙製品・林産品		0.34%
合計		96.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。