有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	YAGEO CORP	株式	18,156	2,031.35	2,182.23	-	2.43%
	台湾	電子装置・機器・部品		36,881,372	39,620,749	-
2	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	48,000	631.69	600.81	-	1.77%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		30,321,165	28,839,072	-
3	TCI CO LTD	株式	15,000	1,679.92	1,530.88	-	1.41%
	台湾	パーソナル用品		25,198,800	22,963,200	-
4	VOLTAS LTD	株式	21,967	1,054.01	1,039.25	-	1.40%
	インド	建設・土木		23,153,657	22,829,259	-
5	BEAUTY COMMUNITY PCL-NVDR	株式	280,400	76.70	78.19	-	1.34%
	タイ	専門小売り		21,509,068	21,926,158	-
6	51JOB INC ADR	株式	2,300	10,039.42	9,159.15	-	1.29%
	ケイマン諸島	専門サービス		23,090,674	21,066,058	-
7	ASTRAL FOODS LTD	株式	7,864	2,850.88	2,641.85	-	1.27%
	南アフリカ	食品		22,419,387	20,775,544	-
8	ESCORTS LTD	株式	12,978	1,494.32	1,584.65	-	1.26%
	インド	機械		19,393,317	20,565,717	-
9	SSY GROUP LTD	株式	174,000	112.86	109.01	-	1.16%
	ケイマン諸島	医薬品		19,638,059	18,967,879	-
10	VIA VAREJO SA	株式	19,900	987.84	951.07	-	1.16%
	ブラジル	専門小売り		19,658,113	18,926,328	-
11	SLC AGRICOLA SA	株式	14,100	1,225.45	1,338.28	-	1.15%
	ブラジル	食品		17,278,925	18,869,880	-
12	ITEQ CORP	株式	74,000	266.80	231.84	-	1.05%
	台湾	電子装置・機器・部品		19,743,200	17,156,160	-
13	MINTH GROUP LTD	株式	32,000	543.66	531.81	-	1.04%
	ケイマン諸島	自動車部品		17,397,120	17,017,952	-
14	HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD	株式	24,019	685.73	707.68	-	1.04%
	インド	情報技術サービス		16,470,789	16,997,886	-
15	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	株式	7,832	2,170.32	2,162.24	-	1.04%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		16,998,004	16,934,683	-
16	BARLOWORLD LTD	株式	11,377	1,499.39	1,428.83	-	0.99%
	南アフリカ	商社・流通業		17,058,673	16,255,912	-
17	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	株式	623,500	28.83	25.20	-	0.96%
	インドネシア	銀行		17,978,622	15,712,823	-
18	MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	株式	7,269	2,066.53	2,122.52	-	0.94%
	韓国	保険		15,021,679	15,428,670	-
19	CLICKS GROUP LTD	株式	8,314	1,635.66	1,817.18	-	0.92%
	南アフリカ	食品・生活必需品小売り		13,598,952	15,108,072	-
20	GOURMET MASTER CO LTD	株式	11,600	1,380.00	1,278.80	-	0.91%
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		16,008,000	14,834,080	-
21	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	株式	39,000	383.62	374.28	-	0.89%
	バミューダ	家庭用耐久財		14,961,272	14,597,271	-
22	VUKILE PROPERTY FUND LTD	投資証券	69,092	193.51	195.36	-	0.83%
	南アフリカ	-		13,370,048	13,498,020	-
23	CJ O SHOPPING CO LTD	株式	586	22,548.69	22,986.43	-	0.82%
	韓国	インターネット販売・通信販売		13,213,538	13,470,053	-
24	LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD	株式	1,933	7,115.81	6,912.21	-	0.82%
	韓国	化学		13,754,880	13,361,321	-
25	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	株式	41,000	343.15	325.68	-	0.82%
	台湾	電子装置・機器・部品		14,069,541	13,352,880	-
26	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	株式	142,000	92.00	91.30	-	0.79%
	香港	医薬品		13,064,568	12,965,594	-
27	RAMCO CEMENTS LTD	株式	9,692	1,363.88	1,336.74	-	0.79%
	インド	建設資材		13,218,821	12,955,756	-
28	CHEIL WORLDWIDE INC	株式	6,337	1,893.47	1,954.55	-	0.76%
	韓国	メディア		11,998,982	12,386,046	-
29	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	株式	4,498	2,627.12	2,704.34	-	0.74%
	インド	消費者金融		11,816,830	12,164,166	-
30	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	株式	46,000	266.53	260.95	-	0.73%
	ケイマン諸島	医薬品		12,260,508	12,004,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
株式	94.23%
投資証券	1.57%
合計	95.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年4月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	9.39%
食品		8.08%
電子装置・機器・部品		6.95%
繊維・アパレル・贅沢品		4.78%
専門小売り		3.97%
化学		3.24%
運送インフラ		3.21%
不動産管理・開発		3.15%
銀行		2.81%
メディア		2.59%
建設・土木		2.23%
ヘルスケア機器・用品		2.21%
電力		2.08%
インターネット販売・通信販売		2.06%
石油・ガス・消耗燃料		2.04%
保険		1.90%
ホテル・レストラン・レジャー		1.72%
飲料		1.62%
ガス		1.60%
各種消費者サービス		1.53%
食品・生活必需品小売り		1.41%
パーソナル用品		1.41%
インターネットソフトウェア・サービス		1.38%
消費者金融		1.36%
自動車部品		1.32%
情報技術サービス		1.31%
専門サービス		1.29%
機械		1.26%
コンピュータ・周辺機器		1.26%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.19%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.12%
紙製品・林産品		1.11%
家庭用耐久財		1.06%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.04%
半導体・半導体製造装置		1.04%
商社・流通業		0.99%
通信機器		0.96%
建設資材		0.95%
各種電気通信サービス		0.83%
コングロマリット		0.73%
自動車		0.58%
金属・鉱業		0.49%
複合小売り		0.48%
建設関連製品		0.45%
水道		0.44%
エネルギー設備・サービス		0.43%
容器・包装		0.40%
旅客航空輸送業		0.34%
ソフトウェア		0.26%
商業サービス・用品		0.22%
合計		94.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。