有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	株式	13,100	1,665.41	1,747.65	-	1.73%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		21,816,974	22,894,293	-
2	RICHTER GEDEON NYRT	株式	8,200	2,617.65	2,706.45	-	1.67%
	ハンガリー	医薬品		21,464,730	22,192,940	-
3	JIANGSU EXPRESS	株式	132,000	159.87	163.87	-	1.63%
	中国	運送インフラ		21,103,368	21,631,896	-
4	INDRAPRASTHA GAS LTD	株式	10,800	1,802.46	1,838.31	-	1.50%
	インド	ガス		19,466,632	19,853,748	-
5	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	128,000	144.14	154.44	-	1.49%
	香港	医薬品		18,450,432	19,768,320	-
6	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	1,400	11,369.38	13,288.02	-	1.40%
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		15,917,140	18,603,236	-
7	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	株式	110,000	156.15	157.30	-	1.30%
	中国	運送インフラ		17,177,160	17,303,000	-
8	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	株式	24,000	686.94	709.41	-	1.28%
	タイ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		16,486,560	17,025,840	-
9	CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD	株式	396,000	42.90	42.04	-	1.26%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		16,988,400	16,648,632	-
10	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	株式	51,000	308.80	314.38	-	1.21%
	台湾	電子装置・機器・部品		15,749,241	16,033,788	-
11	AVI LTD	株式	19,200	808.98	802.55	-	1.16%
	南アフリカ	食品		15,532,416	15,409,117	-
12	LG UPLUS CORP	株式	10,400	1,378.26	1,402.96	-	1.10%
	韓国	各種電気通信サービス		14,333,904	14,590,784	-
13	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	株式	108,500	136.85	133.84	-	1.09%
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		14,848,333	14,522,508	-
14	GRUPA LOTOS SA	株式	8,400	1,487.84	1,718.40	-	1.09%
	ポーランド	石油・ガス・消耗燃料		12,497,923	14,434,560	-
15	GRUMA SAB DE CV	株式	9,600	1,512.96	1,492.17	-	1.08%
	メキシコ	食品		14,524,500	14,324,912	-
16	CLICKS GROUP LTD	株式	12,500	1,065.18	1,105.05	-	1.04%
	南アフリカ	食品・生活必需品小売り		13,314,810	13,813,125	-
17	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	209,000	65.06	65.49	-	1.03%
	香港	-		13,598,585	13,688,246	-
18	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	投資証券	70,000	188.63	188.80	-	1.00%
	メキシコ	-		13,204,240	13,216,504	-
19	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	18,000	703.56	732.87	-	0.99%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		12,664,080	13,191,750	-
20	ESCORTS LTD	株式	13,600	950.38	950.56	-	0.97%
	インド	機械		12,925,276	12,927,643	-
21	GUJARAT STATE PETRONET LTD	株式	40,000	288.40	318.59	-	0.96%
	インド	ガス		11,536,200	12,743,760	-
22	DONGWON INDUSTRIES CO LTD	株式	380	32,455.80	33,147.40	-	0.95%
	韓国	食品		12,333,204	12,596,012	-
23	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	株式	11,000	1,080.75	1,125.30	-	0.93%
	メキシコ	運送インフラ		11,888,254	12,378,405	-
24	EQUATORIAL ENERGIA SA	株式	6,000	2,066.21	2,006.15	-	0.91%
	ブラジル	電力		12,397,298	12,036,924	-
25	MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	株式	7,000	1,605.50	1,699.36	-	0.90%
	韓国	保険		11,238,500	11,895,520	-
26	ACCTON TECHNOLOGY CORP	株式	47,000	251.28	250.92	-	0.89%
	台湾	通信機器		11,810,583	11,793,240	-
27	TOPCO SCIENTIFIC CO LTD	株式	32,100	359.40	364.20	-	0.88%
	台湾	半導体・半導体製造装置		11,536,932	11,690,916	-
28	JAGRAN PRAKASHAN LTD	株式	30,000	340.51	343.04	-	0.78%
	インド	メディア		10,215,540	10,291,230	-
29	ITEQ CORP	株式	60,000	167.52	164.38	-	0.74%
	台湾	電子装置・機器・部品		10,051,560	9,863,370	-
30	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	株式	150,000	69.06	65.20	-	0.74%
	中国	各種電気通信サービス		10,360,350	9,781,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
株式	94.61%
投資信託受益証券	0.70%
投資証券	2.55%
合計	97.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
食品	外国	8.23%
医薬品		7.84%
電子装置・機器・部品		6.20%
運送インフラ		5.84%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.44%
商業銀行		3.41%
ガス		2.93%
不動産管理・開発		2.72%
繊維・アパレル・贅沢品		2.64%
保険		2.48%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.48%
食品・生活必需品小売り		2.37%
化学		2.22%
電力		2.21%
建設・土木		2.21%
コンピュータ・周辺機器		2.00%
ホテル・レストラン・レジャー		1.97%
機械		1.93%
各種消費者サービス		1.84%
各種電気通信サービス		1.84%
ヘルスケア機器・用品		1.82%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.73%
半導体・半導体製造装置		1.65%
自動車部品		1.52%
石油・ガス・消耗燃料		1.48%
商業サービス・用品		1.41%
水道		1.33%
パーソナル用品		1.32%
通信機器		1.31%
家庭用品		1.16%
金属・鉱業		1.09%
専門小売り		1.07%
飲料		0.97%
電気設備		0.93%
消費者金融		0.90%
海運業		0.81%
メディア		0.78%
旅客航空輸送業		0.73%
コングロマリット		0.60%
建設関連製品		0.59%
各種金融サービス		0.57%
自動車		0.57%
家庭用耐久財		0.51%
建設資材		0.51%
複合小売り		0.46%
容器・包装		0.43%
ソフトウェア		0.40%
インターネット販売・通信販売		0.37%
商社・流通業		0.35%
情報技術サービス		0.26%
総合公益事業		0.20%
合計		94.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。