有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DR REDDYS LABORATORIES LTD	株式	5,877	5,178.81	5,549.40	-	3.82
	インド	医薬品		30,435,904	32,613,829	-
2	CHINA NEW HIGHER EDUCATION GROUP LTD	株式	402,000	43.58	56.12	-	2.64
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		17,519,726	22,562,370	-
3	IPCA LABORATORIES LTD	株式	9,365	2,291.93	2,277.41	-	2.50
	インド	医薬品		21,463,947	21,328,019	-
4	POWERTECH TECHNOLOGY INC	株式	53,000	326.29	350.93	-	2.18
	台湾	半導体・半導体製造装置		17,293,794	18,599,343	-
5	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA	株式	26,600	604.30	652.52	-	2.03
	ブラジル	家庭用耐久財		16,074,433	17,357,194	-
6	CYRELA BRAZIL REALTY SA	株式	48,200	292.14	341.77	-	1.93
	ブラジル	家庭用耐久財		14,081,437	16,473,352	-
7	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	株式	18,000	776.47	880.00	-	1.86
	台湾	半導体・半導体製造装置		13,976,550	15,840,090	-
8	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	株式	24,000	660.45	655.09	-	1.84
	台湾	半導体・半導体製造装置		15,850,800	15,722,280	-
9	DR LAL PATHLABS LTD	株式	6,968	2,109.89	2,254.03	-	1.84
	インド	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		14,701,737	15,706,133	-
10	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	株式	96,000	145.82	162.99	-	1.83
	中国	ヘルスケア機器・用品		13,999,381	15,647,788	-
11	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	株式	13,600	1,125.16	1,114.75	-	1.78
	ブラジル	電力		15,302,207	15,160,696	-
12	DINO POLSKA SA	株式	3,402	4,300.98	4,428.53	-	1.77
	ポーランド	食品・生活必需品小売り		14,631,954	15,065,879	-
13	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	株式	100,000	124.95	149.94	-	1.76
	台湾	電子装置・機器・部品		12,495,000	14,994,000	-
14	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	株式	12,000	1,028.16	1,110.27	-	1.56
	台湾	電子装置・機器・部品		12,337,920	13,323,240	-
15	YUEXIU PROPERTY CO LTD	株式	618,000	20.01	20.27	-	1.47
	香港	不動産管理・開発		12,368,238	12,527,663	-
16	DAELIM INDUSTRIAL CO	株式	1,534	6,638.83	7,788.03	-	1.40
	韓国	建設・土木		10,183,980	11,946,853	-
17	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	2,380,200	3.81	4.41	-	1.23
	インドネシア	複合小売り		9,080,463	10,496,682	-
18	MARICO LTD	株式	24,377	424.13	414.19	-	1.18
	インド	パーソナル用品		10,339,212	10,096,941	-
19	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	株式	6,900	1,266.63	1,352.67	-	1.09
	ブラジル	食品・生活必需品小売り		8,739,767	9,333,464	-
20	YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO LTD	株式	22,800	506.09	404.73	-	1.08
	中国	医薬品		11,538,920	9,227,992	-
21	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	株式	9,600	848.10	957.00	-	1.08
	タイ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		8,141,760	9,187,200	-
22	SRF LTD	株式	1,717	4,629.98	5,241.80	-	1.05
	インド	化学		7,949,679	9,000,184	-
23	ORANGE POLSKA SA	株式	51,013	176.99	174.10	-	1.04
	ポーランド	各種電気通信サービス		9,029,037	8,881,656	-
24	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	株式	23,000	354.50	371.28	-	1.00
	台湾	電子装置・機器・部品		8,153,523	8,539,440	-
25	MPHASIS LTD	株式	8,376	966.10	1,010.00	-	0.99
	インド	情報技術サービス		8,092,120	8,459,835	-
26	SIME DARBY BERHAD	株式	178,200	45.09	47.30	-	0.99
	マレーシア	コングロマリット		8,035,251	8,430,428	-
27	JUBILANT FOODWORKS LTD	株式	3,772	2,034.31	2,221.57	-	0.98
	インド	ホテル・レストラン・レジャー		7,673,447	8,379,786	-
28	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	株式	18,000	426.61	460.53	-	0.97
	台湾	電子装置・機器・部品		7,679,070	8,289,540	-
29	TAIWAN CEMENT CORP	株式	54,095	146.36	151.90	-	0.96
	台湾	建設資材		7,917,885	8,217,219	-
30	TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE CO	株式	42,000	181.35	189.92	-	0.93
	台湾	容器・包装		7,616,952	7,976,808	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.06
投資信託受益証券	0.88
投資証券	1.30
合計	96.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	11.30
半導体・半導体製造装置		7.87
電子装置・機器・部品		7.63
家庭用耐久財		5.00
食品・生活必需品小売り		4.09
化学		3.33
建設資材		3.25
電力		3.16
不動産管理・開発		3.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.98
建設・土木		2.73
ヘルスケア機器・用品		2.71
各種消費者サービス		2.64
運送インフラ		2.39
金属・鉱業		2.31
各種電気通信サービス		1.96
電気設備		1.68
機械		1.64
繊維・アパレル・贅沢品		1.61
食品		1.57
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.55
複合小売り		1.48
銀行		1.43
専門小売り		1.37
パーソナル用品		1.32
建設関連製品		1.06
石油・ガス・消耗燃料		1.01
情報技術サービス		0.99
コングロマリット		0.99
ホテル・レストラン・レジャー		0.98
保険		0.96
容器・包装		0.93
水道		0.83
資本市場		0.83
無線通信サービス		0.79
レジャー用品		0.77
ガス		0.67
メディア		0.62
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.62
陸運・鉄道		0.56
コンピュータ・周辺機器		0.42
商社・流通業		0.35
消費者金融		0.27
商業サービス・用品		0.21
自動車部品		0.02
旅客航空輸送業		0.01
インターネット販売・通信販売		0.01
飲料		0.01
合計		94.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。