有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	株式	24,000	1,001.77	990.94	-	1.91%
	台湾	電子装置・機器・部品		24,042,600	23,782,680	-
2	ESCORTS LTD	株式	19,447	1,267.71	1,206.13	-	1.89%
	インド	機械		24,653,234	23,455,639	-
3	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	株式	30,000	725.61	738.24	-	1.78%
	台湾	半導体・半導体製造装置		21,768,300	22,147,350	-
4	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	株式	317,500	71.15	65.73	-	1.68%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		22,592,474	20,872,005	-
5	INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDINGS CO	株式	134,500	147.64	151.62	-	1.64%
	台湾	化学		19,858,790	20,392,890	-
6	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	株式	54,500	396.42	370.76	-	1.62%
	ケイマン諸島	機械		21,605,326	20,206,420	-
7	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	株式	31,800	474.88	494.94	-	1.26%
	ブラジル	電力		15,101,263	15,739,092	-
8	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	株式	111,000	132.48	136.99	-	1.22%
	台湾	電子装置・機器・部品		14,706,057	15,206,944	-
9	AVI LTD	株式	21,266	721.59	712.01	-	1.22%
	南アフリカ	食品		15,345,449	15,141,611	-
10	SAMJIN PHARMACEUTICAL CO LTD	株式	3,958	3,796.37	3,733.58	-	1.19%
	韓国	医薬品		15,026,072	14,777,549	-
11	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	株式	14,200	1,012.10	1,036.53	-	1.18%
	タイ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		14,371,820	14,718,726	-
12	CORP COMERCI SAB DE CV	株式	112,800	122.65	128.08	-	1.16%
	メキシコ	食品・生活必需品小売り		13,835,585	14,447,807	-
13	THANACHART CAPITAL PCL NVDR	株式	75,600	191.07	191.07	-	1.16%
	タイ	銀行		14,445,459	14,445,459	-
14	POU CHEN CORP	株式	103,000	131.76	135.01	-	1.12%
	台湾	繊維・アパレル・贅沢品		13,571,795	13,906,442	-
15	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	株式	52,000	249.81	261.72	-	1.09%
	台湾	半導体・半導体製造装置		12,990,224	13,609,700	-
16	TISCO FINANCIAL GROUP PCL	株式	41,500	314.97	320.20	-	1.07%
	タイ	銀行		13,071,358	13,288,611	-
17	HANSOL CHEMICAL CO LTD	株式	1,600	8,172.36	8,124.06	-	1.04%
	韓国	化学		13,075,776	12,998,496	-
18	TCI CO LTD	株式	7,493	1,530.63	1,718.35	-	1.03%
	台湾	パーソナル用品		11,469,085	12,875,671	-
19	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL S DE RL DE CV	投資証券	67,500	179.21	179.03	-	0.97%
	メキシコ	-		12,096,749	12,084,862	-
20	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	160,000	75.29	75.00	-	0.96%
	香港	-		12,046,848	12,001,216	-
21	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	株式	10,400	1,017.28	1,127.17	-	0.94%
	ブラジル	電力		10,579,738	11,722,620	-
22	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	株式	17,000	668.76	687.49	-	0.94%
	メキシコ	運送インフラ		11,369,074	11,687,404	-
23	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD	株式	222,000	55.47	52.61	-	0.94%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		12,314,650	11,681,506	-
24	WT MICROELECTRONICS CO LTD	株式	78,372	148.73	147.82	-	0.93%
	台湾	電子装置・機器・部品		11,656,424	11,585,693	-
25	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	231,500	50.83	50.02	-	0.93%
	マレーシア	-		11,768,348	11,580,556	-
26	CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LTD	株式	88,500	129.19	127.76	-	0.91%
	ケイマン諸島	商社・流通業		11,433,810	11,307,609	-
27	SLC AGRICOLA SA	株式	9,500	1,205.14	1,169.26	-	0.89%
	ブラジル	食品		11,448,877	11,108,041	-
28	VUKILE PROPERTY FUND LTD	投資証券	69,092	157.53	159.23	-	0.88%
	南アフリカ	-		10,884,574	11,002,071	-
29	LG FASHION CORP	株式	4,526	2,622.68	2,386.01	-	0.87%
	韓国	繊維・アパレル・贅沢品		11,870,294	10,799,126	-
30	TORRENT POWER LTD	株式	25,602	413.04	406.44	-	0.84%
	インド	電力		10,574,790	10,405,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
株式	93.34%
投資信託受益証券	0.93%
投資証券	3.72%
合計	97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年4月26日現在
業種	国内/外国	投資比率
繊維・アパレル・贅沢品	外国	6.44%
電子装置・機器・部品		6.27%
食品		5.91%
化学		5.64%
銀行		5.17%
半導体・半導体製造装置		4.82%
機械		4.77%
不動産管理・開発		4.55%
医薬品		4.43%
電力		3.96%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.06%
建設・土木		2.40%
専門小売り		2.12%
食品・生活必需品小売り		2.07%
運送インフラ		2.00%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.78%
メディア		1.59%
石油・ガス・消耗燃料		1.53%
家庭用耐久財		1.47%
保険		1.45%
ホテル・レストラン・レジャー		1.37%
パーソナル用品		1.18%
インターネット販売・通信販売		1.16%
海運業		1.16%
紙製品・林産品		1.15%
各種電気通信サービス		1.09%
消費者金融		0.98%
ヘルスケア機器・用品		0.98%
商社・流通業		0.91%
飲料		0.90%
自動車部品		0.89%
ガス		0.88%
コンピュータ・周辺機器		0.85%
水道		0.84%
情報技術サービス		0.82%
商業サービス・用品		0.66%
複合小売り		0.62%
建設資材		0.61%
金属・鉱業		0.47%
エネルギー設備・サービス		0.43%
旅客航空輸送業		0.42%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.41%
各種消費者サービス		0.40%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.37%
電気設備		0.36%
容器・包装		0.33%
航空貨物・物流サービス		0.32%
バイオテクノロジー		0.32%
専門サービス		0.29%
コングロマリット		0.25%
各種金融サービス		0.17%
建設関連製品		0.16%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.16%
合計		93.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。