有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RAMCO CEMENTS LTD	株式	22,000	716.78	754.30	-	1.34%
	インド	建設資材		15,769,336	16,594,688	-
2	GRUMA SAB DE CV	株式	10,000	1,663.50	1,584.26	-	1.28%
	メキシコ	食品		16,635,095	15,842,615	-
3	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	株式	134,000	112.77	112.35	-	1.21%
	中国	運送インフラ		15,111,917	15,055,034	-
4	MARICO LTD	株式	36,000	428.61	415.00	-	1.20%
	インド	パーソナル用品		15,430,032	14,940,000	-
5	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	株式	350,000	41.98	42.27	-	1.19%
	マレーシア	総合公益事業		14,695,870	14,794,500	-
6	HANSOL PAPER CO LTD	株式	6,000	2,244.06	2,335.16	-	1.13%
	韓国	紙製品・林産品		13,464,360	14,010,990	-
7	SITARA PROPERTINDO TBK PT	株式	2,600,000	5.39	5.31	-	1.11%
	インドネシア	建設・土木		14,027,000	13,811,200	-
8	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	株式	11,500	1,030.44	1,166.73	-	1.08%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		11,850,117	13,417,406	-
9	SK MATERIALS CO LTD	株式	1,200	11,872.42	11,105.22	-	1.07%
	韓国	化学		14,246,904	13,326,264	-
10	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	209,000	59.00	61.12	-	1.03%
	香港	-		12,332,149	12,775,752	-
11	AJANTA PHARMA LTD	株式	5,000	2,451.23	2,543.78	-	1.02%
	インド	医薬品		12,256,195	12,718,920	-
12	AVI LTD	株式	18,674	662.22	671.43	-	1.01%
	南アフリカ	食品		12,366,337	12,538,289	-
13	SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD	株式	124,000	102.16	97.21	-	0.97%
	中国	運送インフラ		12,668,212	12,054,102	-
14	SINBON ELECTRONICS CO LTD	株式	52,432	218.31	227.46	-	0.96%
	台湾	電子装置・機器・部品		11,446,744	11,926,654	-
15	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO LTD	株式	1,300	8,784.44	8,621.41	-	0.90%
	韓国	電気設備		11,419,772	11,207,833	-
16	JIANGSU EXPRESS	株式	78,000	143.76	143.19	-	0.90%
	中国	運送インフラ		11,213,592	11,169,444	-
17	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	株式	11,000	991.99	999.49	-	0.89%
	メキシコ	運送インフラ		10,911,967	10,994,390	-
18	HANSAE CO LTD	株式	2,200	5,034.75	4,881.31	-	0.86%
	韓国	繊維・アパレル・贅沢品		11,076,450	10,738,882	-
19	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	株式	348,000	29.29	30.56	-	0.86%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		10,193,094	10,636,272	-
20	KAJARIA CERAMICS LTD	株式	6,000	1,610.11	1,745.73	-	0.84%
	インド	建設関連製品		9,660,702	10,474,434	-
21	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	株式	160,000	59.85	64.52	-	0.83%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		9,576,720	10,323,840	-
22	GRUPO LALA SAB DE CV	株式	35,000	288.16	294.44	-	0.83%
	メキシコ	食品		10,085,705	10,305,732	-
23	ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD	株式	10,000	906.36	1,028.20	-	0.83%
	インド	医薬品		9,063,600	10,282,040	-
24	SPAR GROUP LTD/THE	株式	6,200	1,616.36	1,609.13	-	0.80%
	南アフリカ	食品・生活必需品小売り		10,021,456	9,976,633	-
25	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	株式	136,000	75.84	72.73	-	0.80%
	バミューダ	運送インフラ		10,314,784	9,891,416	-
26	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	株式	68,000	148.57	144.89	-	0.79%
	ケイマン諸島	医薬品		10,103,100	9,852,928	-
27	TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO	株式	57,000	177.44	171.78	-	0.79%
	中国	医薬品		10,114,137	9,791,517	-
28	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	124,000	81.36	78.95	-	0.79%
	ケイマン諸島	医薬品		10,088,950	9,790,668	-
29	ECLERX SERVICES LTD	株式	4,400	2,202.32	2,189.87	-	0.78%
	インド	情報技術サービス		9,690,216	9,635,436	-
30	KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD	株式	200,000	49.23	48.09	-	0.77%
	南アフリカ	コングロマリット		9,847,340	9,619,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
株式	91.86%
投資信託受益証券	0.79%
投資証券	2.98%
合計	95.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	8.31%
運送インフラ		8.09%
食品		5.20%
繊維・アパレル・贅沢品		4.19%
商業銀行		3.83%
パーソナル用品		3.35%
電子装置・機器・部品		3.34%
化学		3.23%
保険		2.82%
不動産管理・開発		2.74%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.40%
自動車部品		2.31%
情報技術サービス		2.20%
半導体・半導体製造装置		2.14%
建設資材		2.05%
食品・生活必需品小売り		2.04%
建設・土木		1.96%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.82%
家庭用耐久財		1.75%
ヘルスケア機器・用品		1.74%
飲料		1.73%
旅客航空輸送業		1.70%
電力		1.61%
電気設備		1.60%
ホテル・レストラン・レジャー		1.48%
コングロマリット		1.37%
各種電気通信サービス		1.34%
ガス		1.34%
総合公益事業		1.19%
通信機器		1.19%
紙製品・林産品		1.13%
水道		0.96%
商業サービス・用品		0.91%
建設関連製品		0.84%
海運業		0.84%
資本市場		0.76%
容器・包装		0.74%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.70%
各種金融サービス		0.57%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.56%
機械		0.54%
専門小売り		0.45%
ソフトウェア		0.45%
メディア		0.42%
消費者金融		0.40%
自動車		0.39%
不動産投資信託		0.39%
石油・ガス・消耗燃料		0.38%
複合小売り		0.36%
合計		91.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。