有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	株式	21,000	881.39	924.71	-	1.32%
	台湾	繊維・アパレル・贅沢品		18,509,279	19,419,015	-
2	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	株式	130,000	137.42	132.62	-	1.18%
	ケイマン諸島	自動車部品		17,865,020	17,241,120	-
3	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	株式	246,000	70.76	68.00	-	1.14%
	ケイマン諸島	情報技術サービス		17,407,821	16,728,123	-
4	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	株式	801,300	21.78	20.57	-	1.12%
	フィリピン	不動産管理・開発		17,459,525	16,489,552	-
5	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	株式	1,460	10,770.39	10,680.11	-	1.06%
	韓国	商業サービス・用品		15,724,778	15,592,975	-
6	AVI LTD	株式	18,674	813.75	821.12	-	1.05%
	南アフリカ	食品		15,196,098	15,333,781	-
7	GRUMA SAB DE CV	株式	10,500	1,566.80	1,450.06	-	1.04%
	メキシコ	食品		16,451,490	15,225,657	-
8	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	株式	71,000	214.72	211.21	-	1.02%
	ケイマン諸島	医薬品		15,245,281	14,996,336	-
9	GIANT MANUFACTURING	株式	14,000	1,168.17	1,028.33	-	0.98%
	台湾	レジャー用品		16,354,513	14,396,620	-
10	ZYDUS WELLNESS LTD	株式	7,800	1,926.31	1,810.33	-	0.96%
	インド	食品		15,025,290	14,120,624	-
11	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	株式	16,000	788.56	874.90	-	0.95%
	メキシコ	運送インフラ		12,617,100	13,998,425	-
12	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	株式	33,500	469.47	417.78	-	0.95%
	インド	運送インフラ		15,727,446	13,995,780	-
13	CJ FRESHWAY CORP	株式	2,500	5,658.12	5,529.78	-	0.94%
	韓国	食品・生活必需品小売り		14,145,300	13,824,450	-
14	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	200,000	68.06	66.61	-	0.91%
	香港	-		13,612,463	13,323,800	-
15	FIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP	株式	52,000	266.31	250.17	-	0.89%
	フィリピン	電力		13,848,120	13,008,840	-
16	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	24,000	583.73	540.69	-	0.89%
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		14,009,520	12,976,560	-
17	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	92,000	140.06	137.99	-	0.87%
	ケイマン諸島	医薬品		12,885,549	12,695,678	-
18	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO LTD	株式	1,500	8,759.51	8,258.40	-	0.84%
	韓国	電気設備		13,139,279	12,387,600	-
19	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	株式	300,000	39.61	40.83	-	0.84%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		11,883,980	12,249,300	-
20	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD	株式	130,000	86.67	94.09	-	0.83%
	香港	不動産管理・開発		11,267,542	12,232,415	-
21	BUKWANG PHARMACEUTICAL CO LTD	株式	4,400	2,795.58	2,750.94	-	0.83%
	韓国	医薬品		12,300,552	12,104,136	-
22	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	株式	136,000	83.23	88.56	-	0.82%
	バミューダ	運送インフラ		11,319,568	12,045,452	-
23	HANSOL CHEMICAL CO LTD	株式	1,500	6,842.54	7,923.60	-	0.81%
	韓国	化学		10,263,810	11,885,400	-
24	EASTERN COMMUNICATIONS CO LTD	株式	100,000	89.72	118.76	-	0.81%
	中国	通信機器		8,972,600	11,876,200	-
25	JIANGSU EXPRESS	株式	72,000	165.31	164.85	-	0.81%
	中国	運送インフラ		11,902,875	11,869,848	-
26	SPAR GROUP LTD/THE	株式	6,200	1,998.28	1,908.29	-	0.81%
	南アフリカ	食品・生活必需品小売り		12,389,367	11,831,422	-
27	FRANSHION PROPERTIES CHINA LTD	株式	250,000	42.58	46.35	-	0.79%
	香港	不動産管理・開発		10,645,672	11,589,250	-
28	QUALITY HOUSES PCL-NVDR	株式	1,043,000	12.10	11.07	-	0.79%
	タイ	不動産管理・開発		12,621,492	11,553,519	-
29	MUHAK CO LTD	株式	2,722	5,133.59	4,224.05	-	0.78%
	韓国	飲料		13,973,659	11,497,891	-
30	GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	株式	570	20,900.48	20,032.20	-	0.78%
	韓国	バイオテクノロジー		11,913,278	11,418,354	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
株式	95.40%
投資信託受益証券	1.41%
投資証券	1.67%
合計	98.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	8.35%
運送インフラ		7.28%
食品		6.72%
食品・生活必需品小売り		4.97%
不動産管理・開発		4.47%
ホテル・レストラン・レジャー		4.13%
繊維・アパレル・贅沢品		3.86%
化学		3.55%
電子装置・機器・部品		3.50%
半導体・半導体製造装置		3.33%
保険		2.66%
商業銀行		2.54%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.28%
情報技術サービス		2.27%
自動車部品		2.07%
通信機器		2.05%
電気設備		1.93%
電力		1.92%
商業サービス・用品		1.88%
陸運・鉄道		1.63%
消費者金融		1.62%
専門小売り		1.46%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.41%
各種金融サービス		1.28%
飲料		1.24%
家庭用耐久財		1.21%
ヘルスケア機器・用品		1.12%
パーソナル用品		1.01%
水道		0.99%
レジャー用品		0.98%
機械		0.98%
旅客航空輸送業		0.98%
各種電気通信サービス		0.90%
容器・包装		0.90%
複合小売り		0.87%
資本市場		0.79%
バイオテクノロジー		0.78%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.75%
ガス		0.74%
建設資材		0.66%
海運業		0.53%
ソフトウェア		0.47%
不動産投資信託		0.45%
家庭用品		0.39%
紙製品・林産品		0.34%
コングロマリット		0.33%
建設・土木		0.28%
コンピュータ・周辺機器		0.28%
無線通信サービス		0.28%
合計		95.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。