有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| (平成26年 2月28日現在) |
大阪・兵庫応援外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,651,431,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 673,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,650,758,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,993,933,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8854 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,561,281,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,561,281,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,555,562,025 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3466 | 円 |
(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 241,005,716,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,183,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,388,533,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,011,653,765 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10000) | 7,419 | 円 |
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