有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| (平成26年 8月29日現在) |
大阪・兵庫応援外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,690,438,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,945,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,685,493,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,979,051,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9015 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,906,034,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,906,034,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,577,487,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4092 | 円 |
(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 315,137,017,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,655,103,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,481,913,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 418,549,493,393 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,466 | 円 |
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