有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| (平成27年 7月31日現在) |
大阪・兵庫応援外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,824,840,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,429,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,783,411,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,292,001,036 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7781 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,506,954,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,506,954,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,322,422,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4642 | 円 |
(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 350,539,936,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 940,717,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,599,218,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 551,656,931,206 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,337 | 円 |
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