有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| (平成27年 1月30日現在) |
大阪・兵庫応援外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,352,023,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,594,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,332,429,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,743,135,284 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8503 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,253,563,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,142,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,158,421,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,896,628,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4829 | 円 |
(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 327,400,102,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,010,416,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,389,685,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 476,874,043,669 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 6,823 | 円 |
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