有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
大阪・兵庫応援外国債券オープン
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 255,811,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,728,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,422,029 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4750 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,824,655,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,824,653,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,976,858,395 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4646 | 円 |
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