有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| (平成28年 1月29日現在) |
大阪・兵庫応援外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,329,159,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,706,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,327,452,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,943,390,127 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6831 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,843,118,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,655,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,835,463,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,308,303,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4003 | 円 |
(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 286,042,918,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,615,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,904,303,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 504,280,176,555 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,670 | 円 |
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