有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| (平成28年 7月29日現在) |
大阪・兵庫応援外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 783,218,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,949,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,269,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,261,139,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5997 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,659,662,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,002,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,636,659,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,856,330,516 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3539 | 円 |
(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 240,098,328,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,109,050,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,989,278,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 464,414,429,160 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,146 | 円 |
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