有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)	2,607,044,839	1.9081	4,974,748,690	1.9127	4,986,494,663	98.70
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	99,128	1.0113	100,248	1.0113	100,248	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70