有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/07/25-2026/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)	306,265,547	7.25	2,220,333,336	7.41	2,270,622,138	97.19
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	99,128	1.0130	100,416	1.0130	100,416	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.19