有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/25-2024/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)	439,873,298	6.36	2,799,265,693	6.40	2,814,925,183	97.15
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	99,128	1.0074	99,861	1.0073	99,851	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.15