有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/25-2025/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)	425,436,327	6.65	2,828,938,856	6.62	2,817,281,901	96.98
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	99,128	1.0080	99,921	1.0081	99,930	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.98