有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス) | 6,508,488,462 | 2.3283 | 15,153,993,551 | 2.3583 | 15,348,968,339 | 96.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 99,128 | 1.0121 | 100,327 | 1.0121 | 100,327 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.35 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 96.35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
