有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/25-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)	574,008,026	5.78	3,315,527,758	5.96	3,419,193,608	97.46
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	99,128	1.0074	99,861	1.0074	99,861	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.47