有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス) | 6,128,507,338 | 1.9411 | 11,896,407,175 | 1.9399 | 11,888,691,384 | 97.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 99,128 | 1.0119 | 100,307 | 1.0118 | 100,297 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.29 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.29 |
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