有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成25年 7月22日現在] | 第5期 [平成26年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,780,415 | 101,525,611 | |||
| 社債券 | 6,551,182,756 | 6,448,151,840 | |||
| 未収利息 | 142 | 147 | |||
| その他未収収益 | - | 571,162 | |||
| 流動資産合計 | 6,645,963,313 | 6,550,248,760 | |||
| 資産合計 | 6,645,963,313 | 6,550,248,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,813,233 | 46,171,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,839,181 | 11,870,401 | |||
| 流動負債合計 | 58,652,414 | 58,041,638 | |||
| 負債合計 | 58,652,414 | 58,041,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,687,604,757 | ※1 6,595,891,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △100,293,858 | ※2 △103,683,920 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 6,587,310,899 | 6,492,207,122 | |||
| 純資産合計 | 6,587,310,899 | 6,492,207,122 | |||
| 負債純資産合計 | 6,645,963,313 | 6,550,248,760 | |||
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